星空xk体育官网机构调研“紧盯”半导体 行业周期有望迎来反转
发布时间:2024-06-08 05:34:02

  ETF增量达到3.58亿份,部分相关上市公司更受到资金热捧,个股在市场调整中逆势上涨。不仅如此,5月7日至6月7日,机构调研最多的板块中,半导体板块处于前三的位置,受调研次数达到1531次。

  半导体行业周期是否即将迎来反转?国联安基金认为,近期半导体行业在国家政策的支持、全球市场的复苏、AI技术驱动的需求增长等多因素推动下,已展现出了强劲的发展势头。

  市场对于半导体的关注度,显然不限于近期的消息面因素。国联安基金表示,全球半导体市场来看,SEMI(国际半导体产业协会)公布的数据显示,2024年第一季度全球半导体制造业出现了改善迹象,全球晶圆代工市场营收同比增长12%,中国企业正在全球半导体市场中扮演着越来越重要的角色。

  AI技术驱动方面也具有积极因素星空xk体育官网。泰信基金基金经理董季周认为,从国内来看,消费类方向引领行业复苏,存储和数字SOC(系统级芯片)表现强劲;泛工业类方向受制于库存压力表现平淡,但库存去化也已接近尾声。此外,AI带来云端算力建设如火如荼,大模型也在向更大参数的方向不断演化,直接催生了AI芯片等领域的需求,也带来了AI产业链持续繁荣。

  除此之外,董季周认为,AI带来了终端创新,目前AI可以赋能现有的AI手机和AI PC终端;此外,AI的下一波浪潮被定义为Physical AI(物理人工智能),AI将进一步推动智能机器人的发展。目前可见的落地场景有自动驾驶汽车和人形,前景广阔。

  “目前大模型能力还在持续迭代,虽然‘杀手级’的软件应用尚未出现,但毋庸置疑的是,AI对于生产效率的提升成为产业界共识。海外‘大厂’借助AI大模型能力在向AI助手通用化方向发展,国内厂商通过长文本语义理解找到差异化竞争优势,如阿里通义千问和Kimi先后宣布支持1000万字和200万字上下文。国内的模型应用在垂直的应用场景有望迅速落地。”董季周表示。

  关于后市值得关注的细分板块,董季周表示,看好AI云端和边缘端,以及AI软件应用方向。在组合构建上,依然会寻找竞争力强的优质科技公司,紧密跟踪这些公司的竞争力变化,动态评估潜在的市值空间,为市场回暖做好准备。xk星空体育xk星空体育xk星空体育

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